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新加坡最大主权财富基金GIC减持股票增强现金储备

发布时间:2020-03-12 09:41:15 阅读: 来源:地磅厂家

新加坡最大主权财富基金GIC减持股票 增强现金储备转载cyzone导语: GIC目前正在减持股票,加码现金和现金等价物。2月2日,新加坡政府投资公司(GIC)副主席兼执行董事陈庆炎透露,自2007年中以来,GIC一直在降低股票仓位。不仅如此,自2

GIC目前正在减持股票,加码现金和现金等价物。2月2日,新加坡政府投资公司(GIC)副主席兼执行董事陈庆炎透露,自2007年中以来,GIC一直在降低股票仓位。不仅如此,自2008年3月以来,GIC就在小幅增加其现金仓位,到去年下半年时,GIC的现金储备水平已占其投资组合的7%以上。4.5%平均收益率难维系

GIC是新加坡最大的主权财富基金,官方说法称其管理的资产超过1000亿美元。

全球经济下滑还将持续一段时间,GIC或任何大型投资者都不可能重现过去20年所达到4.5%的回报。陈庆炎表示。

去年9月,GIC发布了首份财报。该年报显示过去20年,GIC的每年平均投资报酬率以新元计算为5.8%,以美元计算则达7.8%。考虑全球通货膨胀因素后,GIC过去20年的实际每年平均投资报酬率为4.5%。

2008年3月之前,GIC分别向花旗和瑞银注资180亿美元。据彭博社统计,在2007-2008年期间,GIC和淡马锡向瑞银、花旗和美林等知名金融机构注入了约240亿美元的资本。

实际上,有分析师指出,从去年GIC向西方金融机构大手笔注资之后,它就频频在公开市场抛售所持股份。

据港交所资料,1月6日,GIC席位减持中信1616集团好仓77万股,每股平均价1.011港元,持股量由8.02%降至7.98%;1月7日,GIC席位继续减持方兴地产好仓313.6万股,每股平均价2.143港元,持股量由6.06%降至5.99%。

GIC目前正在改变其投资策略,以提高回报,主要是减少持有发达国家的股票和投资,转而投向新兴市场与私募股权。新加坡经济师ALAN CHAN对本报记者表示。

GIC年报显示,该公司的投资组合中,有44%投资于发达国家和新兴市场股市,而房地产、私人股权和其它资产投资则占其投资组合的25%。

投资环境日益艰难。控制通货膨胀的力量纵横25年之久,曾经带动全球资本市场的繁荣,该趋势如今似已告终。GIC首席投资官Ng Kok Song在年报中表示,此前,GIC的股票仓位约在50%,到2008年已降至44%,私募股权与房地产等另类资产的投资比重则由20%升至25%。

非杠杆投资者上位

日前,陈庆炎曾公开表示,在银行杠杆和对冲基金失败之后,主权财富基金等非杠杆全球投资者未来将对稳定全球金融系统发挥更大的作用。

杠杆金融机构在资本市场破裂和房地产泡沫中已经遭受到重创,陈表示,同样,因借款限制趋严使得对冲(避险)基金和私人直接投资基金的活动将进一步受限制。

据彭博提供的数据,在美国次级抵押贷款市场和雷曼兄弟申请破产之后,全球金融机构已经流失了1.06万亿美元的资产;研究机构Trim Tabs和Barclay Hedge的研究数据显示,对冲基金资产在2008年中下跌了48%至9884亿美元。

陈庆炎表示,当前股市和房地产都处在极端不稳定中,那些真正拥有资金的机构投资者,特别是非杠杆全球机构投资者(如养老基金和主权财富基金)将在稳定和最终恢复的资产市场中发挥重要作用。

2007年达沃斯形成的共识是,私募股权和对冲基金经理人是金融市场新的主导力量。而在2008年,人们流行的见解是,主权财富基金处于上升势头,将会对全球商业产生巨大的影响。新加坡金融分析师陈木坤接受本报记者采访时表示。

据当地媒体报道,新加坡政府正在考虑首次利用外汇储备来阻止经济下滑。新加坡国务资政吴作栋上个月表示,动用外汇储备来拯救经济是一个困难的决定,但目前的经济形势使新加坡政府不得不这样做。

截至去年年末,新加坡外汇储备总计为1742亿美元,包括由GIC和淡马锡所管理的资产,新加坡财政部长尚达曼前不久曾表示,由于上述主权基金的投资分散,两者的表现都优于2008年全球股市表现。

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